หุ้น “MAG‑10” ดิ่ง ดันความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์พุ่ง

กลุ่มหุ้นใหญ่ 10 ตัวที่เรียกว่า “MAG‑10” ซึ่งมักเป็นแกนนำตลาด ได้แสดงผลงานต่ำกว่าดัชนีใหญ่ในสหรัฐฯ อย่างชัดเจน ส่งผลให้ความสัมพันธ์ (correlation) ระหว่างหุ้นกับตลาดโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากที่เคยอยู่ราว 7.4 % ขึ้นมาเป็นราว 15 % หลังการประชุมของ Federal Reserve (เฟด) แต่ถึงแม้จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ สัญญาณดังกล่าวบอกว่าเมื่อหุ้นกลุ่มนำไม่ขึ้น ก็ยังมีแรงฉุด ให้ตลาดกว้างๆ เดินตามได้ยากขึ้น นอกจากนี้ ดัชนีความผันผวน (VIX) พุ่งขึ้นทะลุเลข 20 สำหรับครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม หลังข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ออกมาต่ำกว่าคาดการณ์ ซึ่งสะท้อนว่าผู้ลงทุนเริ่มระมัดระวังมากขึ้น แนวโน้มดังกล่าวอาจบ่งบอกว่า ตลาดหุ้นไม่ได้ขับเคลื่อนโดยหุ้นใหญ่เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป และอาจเริ่มมี “เงินกระจาย” ไปยังสินทรัพย์อื่น หรือมีการลดพึ่งพาเพียงกลยุทธ์เดียวสำหรับการลงทุน #ตลาดหุ้นสหรัฐ #MAG10 #ความสัมพันธ์สินทรัพย์ #ความผันผวนตลาด #SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น