2 หุ้น Materials ที่อาจ “Rocket Higher” ในไตรมาสนี้ จากสัญญาณ Oversold: ReTo Eco-Solutions (RETO) และ Eightco Holdings (ORBS)

ถ้าคุณเป็นสายเทรดที่ชอบมองหา “ของถูกชั่วคราว” ในตลาด หนึ่งในเครื่องมือที่ถูกพูดถึงบ่อยคือ RSI (Relative Strength Index) หรือดัชนีวัดแรงซื้อแรงขายแบบโมเมนตัม ซึ่งบทความของ Benzinga ชี้ว่า ตอนนี้มีหุ้นกลุ่ม Materials บางตัวที่ค่า RSI ลงมาใกล้/ต่ำกว่า 30 จนเข้าข่าย Oversold (ขายมากเกินไป) และอาจมีโอกาสเด้งกลับในช่วงสั้น ๆ หากเกิดแรงซื้อกลับหรือมีข่าวกระตุ้น (catalyst) เข้ามาหนุนราคา

ในข่าวนี้ Benzinga ยกมา 2 ตัวที่น่าจับตา ได้แก่ ReTo Eco-Solutions (NASDAQ: RETO) และ Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) โดยทั้งคู่มี RSI ใกล้ระดับ 30 และราคาหุ้นเพิ่งอ่อนตัวลงแรงในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม “oversold players” ของเซกเตอร์นี้

ทำความเข้าใจ “RSI ต่ำ” แบบง่าย ๆ: ทำไมค่าใกล้ 30 ถึงทำให้คนเริ่มมองหาโอกาสเด้ง

RSI เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่เปรียบเทียบ “ความแข็งแรง” ของวันที่ราคาขึ้นกับวันที่ราคาลง เพื่อดูว่าแรงซื้อ/แรงขายเอนเอียงไปทางไหน โดยทั่วไปแนวคิดคลาสสิกคือ:

RSI ต่ำกว่า 30 มักถูกมองว่า Oversold (แรงขายมากผิดปกติ/ขายมากเกินไป)
RSI สูงกว่า 70 มักถูกมองว่า Overbought (แรงซื้อมากเกินไป)

อย่างไรก็ตาม “Oversold” ไม่ได้แปลว่า ต้องเด้งทันที เสมอไปนะ มันแค่บอกว่า โมเมนตัมฝั่งขายนำ และราคาอาจลงมาจน “ตึง” ทางเทคนิคัล หากมีตัวกระตุ้น เช่น ข่าวดี, ปริมาณซื้อกลับ, หรือแรงเก็งกำไร ก็อาจเกิด technical rebound ได้ แต่ถ้าพื้นฐาน/กระแสข่าวยังลบต่อ ก็มีโอกาสลงต่อได้เหมือนกัน (โดยเฉพาะหุ้นเล็ก/ผันผวนสูง)

ดังนั้น วิธีอ่านข่าวแนวนี้แบบมือโปรคือ ใช้ RSI เป็น “เรดาร์” แล้วค่อยไปดูอย่างอื่นประกอบ เช่น แนวรับ-แนวต้าน, ปริมาณซื้อขาย (volume), ข่าวล่าสุด, โครงสร้างหุ้น (เช่น reverse split/ซื้อคืนหุ้น), และความเสี่ยงเฉพาะบริษัท

หุ้นที่ 1: ReTo Eco-Solutions Inc (NASDAQ: RETO) — RSI ประมาณ 28.7

ภาพรวมสัญญาณ: RSI ต่ำ + ราคาหุ้นร่วงแรงในช่วง 1 เดือน

Benzinga ระบุว่า ReTo Eco-Solutions (RETO) เป็นหนึ่งในหุ้น Materials ที่อยู่ในโซน oversold โดยมีค่า RSI ประมาณ 28.7

อีกจุดที่ทำให้คนหันมามองคือ ราคาเพิ่งอ่อนตัวแรง: ข่าวบอกว่าหุ้น ร่วงราว 43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และทำ 52-week low แถว ๆ 1.09 ดอลลาร์

อีเวนต์สำคัญที่ตลาดจับตา: 5-to-1 share combination (คล้าย reverse split)

ในฝั่ง “เหตุการณ์องค์กร” (corporate action) Benzinga ชี้ว่า เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม บริษัทประกาศ five-to-one share combination หรือการรวมหุ้น 5 ต่อ 1 ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วสิ่งนี้มักถูกตลาดตีความได้สองทาง:

เชิงเทคนิค/เชิงโครงสร้าง: ทำให้จำนวนหุ้นลดลง ราคาต่อหุ้นสูงขึ้นเชิงบัญชี ช่วยเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย/ความเหมาะสมในกระดาน
เชิงความรู้สึก (sentiment): นักลงทุนบางส่วนมองว่าการรวมหุ้นเกิดบ่อยในหุ้นที่ราคาอ่อนแรงมาก่อน จึงอาจถูกตีความเป็นสัญญาณ “พยายามพยุงภาพลักษณ์”

ประเด็นคือ ข่าวแบบนี้ “ไม่ดีหรือดีโดยอัตโนมัติ” แต่จะเพิ่มความสนใจและความผันผวนให้กับหุ้นได้ โดยเฉพาะเมื่อ RSI ต่ำอยู่แล้วและมีคนรอจังหวะเด้งทางเทคนิคัล

พฤติกรรมราคาล่าสุดตามข่าว: ปิดลบต่อ

ในวันศุกร์ล่าสุดที่รายงาน Benzinga ระบุว่า RETO ปิดลดลง 11.7% มาที่ราว 1.21 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนว่าระยะสั้นยังเป็นโทน “แรงขายนำ”

สัญญาณจากเครื่องมือ: มีการแจ้งเตือนโอกาส breakout

อีกจุดที่น่าสนใจคือ Benzinga บอกว่า Benzinga Pro’s signals เคยแจ้งเตือนถึง potential breakout ในหุ้น RETO ซึ่งในภาษาสายเทรด แปลว่าเริ่มมี “สัญญาณ” บางอย่างที่อาจทำให้ราคาเปลี่ยนแนวโน้มระยะสั้นได้

แต่มุมระวัง: คำว่า “breakout” ไม่ได้แปลว่าขึ้นแน่นอน มันหมายถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะทะลุแนวต้าน/กรอบเดิม หาก volume สนับสนุน ดังนั้นคนที่ตามแนวนี้มักจะดูเพิ่มว่า breakout เกิดจริงไหม และมีแรงซื้อต่อเนื่องหรือเปล่า

หุ้นที่ 2: Eightco Holdings Inc (NASDAQ: ORBS) — RSI ประมาณ 27.4

ภาพรวมสัญญาณ: RSI ต่ำกว่า 30 และราคาปรับฐานหนักในช่วงสั้น

ตัวที่สองคือ Eightco Holdings (ORBS) ซึ่งถูกยกมาในฐานะหุ้น Materials ที่ oversold เช่นกัน โดยมีค่า RSI ประมาณ 27.4

ข่าวยังระบุว่าในช่วงไม่กี่วันก่อนหน้า หุ้น ORBS ร่วงราว 20% ภายใน 5 วัน และมี 52-week low ประมาณ 0.98 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าความผันผวนค่อนข้างสูง และแรงขายระยะสั้นหนักมาก

ประเด็นใหญ่ที่เป็น “catalyst” ทางจิตวิทยาตลาด: โครงการซื้อคืนหุ้น (Share Buyback) สูงสุด 125 ล้านดอลลาร์

เหตุผลที่ ORBS ถูกจับตาหนักขึ้นคือ ข่าวระบุว่าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม บริษัทประกาศ โครงการซื้อคืนหุ้น (share buyback) ได้สูงสุดถึง 125 ล้านดอลลาร์

สำหรับตลาดทุน “buyback” มักถูกมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวก เพราะโดยหลักคิด:

บริษัทเอาเงินกลับไป ซื้อหุ้นตัวเอง ทำให้จำนวนหุ้นในตลาดลดลง (ถ้าซื้อจริงตามแผน)
สะท้อนว่า “ผู้บริหาร/บอร์ด” อาจมองว่าหุ้น ถูกประเมินต่ำ เมื่อเทียบกับมุมมองของบริษัท
สามารถสร้าง แรงพยุงราคา ในช่วงตลาดผันผวน (แต่อย่าลืมว่าเป็น “สิทธิ์” ไม่ใช่ “คำสัญญา” ว่าจะซื้อครบจำนวน)

ในข่าวยังมีคำพูดของ Dan Ives (Chairman ของ Eightco) ในเชิงให้ความมั่นใจว่า เมื่อเทียบกับ valuation ปัจจุบันและ pipeline ของ partnership เพิ่มเติม เขามองว่าหุ้นสาธารณะของบริษัทเริ่มน่าสนใจมากขึ้น และ buyback เป็นการ “โหวตความมั่นใจ” ต่อกลยุทธ์บริษัท

แปลแบบภาษาคนเล่นหุ้น: บริษัทเหมือนจะส่งสัญญาณว่า “เราคิดว่าหุ้นเราถูกนะ และเราพร้อมเอาเงินมาซื้อคืน” ซึ่งอาจดึงความสนใจจากนักเก็งกำไรและนักลงทุนสาย value ระยะสั้นได้ โดยเฉพาะเมื่อ RSI ต่ำมาก ๆ จนเข้าข่าย oversold

พฤติกรรมราคาล่าสุดตามข่าว: ยังอ่อนตัว

Benzinga ระบุว่า ORBS ในวันศุกร์ ปิดลดลง 4.1% ที่ราว 1.40 ดอลลาร์ แปลว่าถึงจะมี buyback news แต่แรงขาย/แรงทำกำไรระยะสั้นยังมีอยู่

เครื่องมือดูกราฟ: มีการชี้แนวโน้มด้วย charting tool

ข่าวยังบอกว่า Benzinga Pro’s charting tool ช่วยระบุเทรนด์ของหุ้น ORBS ซึ่งสื่อว่าหุ้นถูกติดตามในเชิงเทคนิคัลอย่างจริงจัง เพราะโดยปกติหุ้นที่ RSI ต่ำ + มีข่าว buyback มักกลายเป็น “สนามแข่ง” ของสายเทรดที่รอจังหวะเด้ง

ทำไม “หุ้น Oversold” ถึงถูกพูดถึงบ่อยในช่วงตลาดผันผวน

ในตลาดจริง นักลงทุนมักแบ่งเกมเป็น 2 แบบใหญ่ ๆ:

เกมพื้นฐาน (fundamental): ดูงบ รายได้ กระแสเงินสด อุตสาหกรรม ความสามารถแข่งขัน
เกมโมเมนตัม/เทคนิคัล (momentum/technical): ดูกราฟ สัญญาณ อินดิเคเตอร์ แนวรับแนวต้าน จังหวะเข้าออก

บทความแนว RSI ของ Benzinga จะค่อนข้างอยู่ฝั่ง “เทคนิคัล/โมเมนตัม” คือชี้ว่า หุ้นบางตัวถูกขายหนักจนค่า RSI ต่ำมาก ซึ่งมักทำให้เกิดพฤติกรรม “mean reversion” หรือการเด้งกลับเข้าหาค่าเฉลี่ยได้บ้างในบางช่วงเวลา

โดยเฉพาะหุ้นขนาดเล็กหรือหุ้นที่มีข่าวเฉพาะตัว (idiosyncratic news) มักเด้งแรงได้เมื่อมีแรงซื้อกลับ เพราะ:

สภาพคล่องบางช่วงบาง พอมีคนซื้อพร้อมกัน ราคากระโดดง่าย
แรง short-term trader เข้าเก็งกำไรตามสัญญาณ
ข่าว/อีเวนต์องค์กร เช่น buyback, reverse split, partnership, หรือข่าวกำไร/ขาดทุน

แต่ข้อแลกเปลี่ยนคือ ความเสี่ยงสูง เพราะถ้าความเชื่อมั่นยังไม่กลับ หรือข่าวไม่หนุนจริง ราคาสามารถไหลลงต่อได้ แม้ RSI จะต่ำกว่า 30 ไปแล้วก็ตาม

สรุปเปรียบเทียบ RETO vs ORBS จากข้อมูลในข่าว

หัวข้อ	RETO (ReTo Eco-Solutions)	ORBS (Eightco Holdings)
ธีมหลัก	Oversold ในกลุ่ม Materials	Oversold ในกลุ่ม Materials
RSI (ตามข่าว)	ประมาณ 28.7	ประมาณ 27.4
อีเวนต์เด่น	ประกาศ 5-to-1 share combination	ประกาศ buyback สูงสุด $125M
แรงกดดันราคา	ร่วง ~43% ใน 1 เดือน, 52W low $1.09	ร่วง ~20% ใน 5 วัน, 52W low $0.98
ราคาปิดล่าสุดในข่าว	ปิด -11.7% ที่ $1.21	ปิด -4.1% ที่ $1.40

มุมมองเชิงกลยุทธ์ (อ่านเพื่อความรู้ ไม่ใช่คำแนะนำลงทุน)

ถ้าอ่านข่าวนี้แบบ “เอาไปใช้จริง” คนส่วนใหญ่มักจะต่อยอดด้วยคำถาม 3 ข้อ:

Oversold แล้ว “เด้ง” หรือ “ไหลต่อ”? — ดูว่ามีแรงซื้อจริงไหม (volume), มีแท่งเทียนกลับตัวไหม, หรือมีข่าวใหม่ตามมาไหม
มี catalyst อะไรที่เป็นรูปธรรม? — ORBS มี buyback (แต่ต้องดูว่าจะดำเนินการอย่างไร/เมื่อไหร่) ส่วน RETO มี share combination ซึ่งส่งผลต่อโครงสร้างหุ้นและ sentiment
ความเสี่ยงรับได้แค่ไหน? — หุ้นที่ RSI ต่ำมาก ๆ มักผันผวนสูง จึงต้องมีแผนความเสี่ยง เช่น กำหนดจุดยอมแพ้ (cut loss) หรือขนาดพอร์ตที่เหมาะสม

หมายเหตุสำคัญ: ข่าวของ Benzinga ระบุชัดว่าเป็นการชี้ “หุ้น oversold” และเล่าปัจจัย/ตัวเลขที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้เป็นการรับประกันผลตอบแทน และ Benzinga ก็ย้ำว่าไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน

บทส่งท้าย: ข่าวนี้กำลังบอกอะไรกับเรา

ภาพรวมของข่าวคือ “การส่องหุ้นกลุ่ม Materials ที่ถูกขายหนักจน RSI ต่ำ” แล้วหยิบ 2 ตัวที่มีทั้ง สัญญาณเทคนิคัล และ อีเวนต์องค์กร ให้จับตา ได้แก่ RETO และ ORBS

ถ้าคุณเป็นคนติดตามตลาด แนวคิดสำคัญที่ได้จากข่าวนี้คือ: RSI เป็นเครื่องมือช่วยคัดกรอง “โซนที่น่าสนใจ” แต่การตัดสินใจจริงต้องดูองค์ประกอบอื่นร่วมด้วย โดยเฉพาะความเสี่ยง ความผันผวน และข่าวที่อาจเปลี่ยนเกมได้แบบวันต่อวัน

สั้น ๆ แบบตรงไปตรงมา: RETO และ ORBS อาจเด้งได้ถ้าแรงซื้อกลับมาและตลาดรับข่าวในทางบวก แต่ก็ยังเป็นหุ้นที่ “แกว่งแรง” และมีโอกาสไปต่อได้ทั้งสองทาง ผู้ติดตามควรอ่านข้อมูลให้ครบและบริหารความเสี่ยงเสมอ

#SlimScan #GrowthStocks #CANSLIM #ข่าวหุ้น

Share this article